最近几个月钢铁下游行业吹来暖风钢价也一路上涨
一季度全国固定资产投资不含农户同比名义增长全国房地产开发投资同比名义增长房屋新开工面积和房屋竣工面积同比分别大幅增长和月份基建增速创个月以来的新高一季度全国汽车产销同比增长和增幅分别比上年同期提升和个百分点一季度承接新船订单同比增长新接订单量出现较大幅度回升也是两年来的首次同比正增长同时家电机械行业发展也是以增为主
宏观经济数据向好下游需求的回暖能否持续钢铁企业需要认真研究需求的变化方能有的放矢提供有效供给
首先基建投资有望继续发力相关钢材品种将受益
此次基建投资增速回升主要得益于政府稳增长政策发挥效果和财政支出的大力支持尤其是一季度基建投资同比增长表明项目投资到位情况改善将对市场起到一定的振奋作用据报道发改委已经安排今年第二季度的亿元专项建设基金而且今年上半年中央预算内投资将实现全部投放在鼓励社会资本投资方面亿元PPP公私合作模式引导基金将发挥示范性带动作用在此基础上十三五规划项目还将逐步落地
因此随着基建投资继续增长铁公基对钢材的需求除了将利好建筑钢材外还将利好钢轨桥梁板以及各类优特钢
其次房地产投资面临不确定性对钢材的品种质量需求有所变化
从根本上来说房地产的投资增长来源于货币资金的宽松一季度人民币贷款增加万亿元其中个人按揭贷款与房地产贷款新增规模占比超过为历史高位未来信贷资金能否延续一季度的宽松存在不确定性一个不那么积极的信号已经出现央行在一季度货币政策报告中认为货币政策将从宽松转入中性观察期同时在全国房地产去库存仍未收到实质性效果的背景下沪九条深六条等一线城市的限购政策加码房产销售势必受到影响
此外房地产业对钢材需求的品种和质量也将发生变化十三五规划纲要明确将发展适用经济绿色美观建筑提高建筑技术水平安全标准和工程质量推广装配式建筑和钢结构建筑未来高效节能和环保是住宅建筑用钢材的方向将对钢材的品种和质量提出更高的要求即便是螺纹钢也要求高强度抗震耐火和抗脆性断裂的性能
最后汽车机械家电造船等下游用户的结构调整和转型升级将引导钢材供给改变
汽车业去库存仍存在压力钢企应瞄准高强减重目标近期各大车企陆续公布了十三五规划显示有半数企业调低了产销目标从数据来看月中国汽车经销商库存预警指数为仍处在警戒线以上针对汽车对提高强度减轻重量的追求钢铁企业应加强与汽车行业高校的交流合作如宝钢鞍钢武钢都与国内知名车企建立产学研合作加快在超高强钢轻质合金高性能传感器汽车专用芯片等方面形成竞争优势实现向高端高附加值零部件制造升级形成模块化系统化供货能力
机械工业子行业分化加大钢企研发生产应有针对性年机械行业总体将在底部继续盘整较长时期且不同子行业的景气度分化加大农机基础零部件紧固件等行业形势好于重型矿山机械常规水力和火力发电设备等服务于重化工行业的主机产品行业钢企应把目光从过去与传统投资活动关系更为紧密的子行业转向与民生消费节能减排关系更为紧密的子行业根据不同行业的需求结合企业自身特点开展针对性的研发生产
全球运力仍过剩造船业对普通钢板需求减少造船业虽然在一季度有向好表现但是船舶工业总产值企业经济效益仍在下滑而且新船订单量的增长主要是在大中型船厂一些民营船厂仍面临无船可造的局面未来几年在全球航运市场仍处于运力严重过剩的状况下市场对散货船的需求会逐步减少大型集装箱油船化学品船汽车运输船等船型占比将逐步增多因此对大厚度YP级止裂钢板耐蚀钢双相不锈钢高强度钢的需求将有所增长对普通钢板的需求将有所减少
家电受房地产影响较大需求将向高端定制转型家电行业制造技术的方向是向自动化智能化升级由大批量生产向个性化定制转型钢企应抓住这一机会加强与家电行业的合作通过产品结构与用户升级的匹配实现共赢如河钢携手海尔启动产业链股权合作共同运营彩钢板业务十三五期间家电业钢材应用趋向高强度高硬度薄规格和宽幅方向以及绿色环保方向发展
钢铁行业供大于求的矛盾并没有发生根本性改变解决产能严重过剩问题仍是当前的主要任务
我们要看到钢铁需求虽有回暖但未来的不确定性加大对钢材也有更高的要求要延续今年的开门红钢企需要盯紧需求变化从改善供给出发才能在供大于求中寻到需求空间更是生存空间
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