[泊祎回收回收]港股当前点位是配置良机
当下投资者并不会真正“了结”其现有仓位（表现为总仓位水平持续走低或者仓位结构大幅调整），羊群效应短期加大市场波幅，回调买入机会。美国税改为全球经济复苏加力，更好支持权益资产前景，港股当前点位是配置良机。总量层面上，资金继续流向港股，或者说投资者将继续增加港股头寸的趋势不会改变：内地资金对港股市场的配置规模和比例仍有很大空间，权益资产仍将保持资金净流入。仓位结构层面，资金继续向蓝筹集中并拉升指数的趋势也没有变化。我们维持“回调买入权重及低估值蓝筹”的建议，推荐中资银行、保险、和本港蓝筹。
关注电解铝超跌反弹机会
上周美元指数92.8，工业金属跌多涨少。消息面上，环保部网站通报批评11月28-29日大气污染强化督查、巡察组检查河北、山西、河南三省16个城市橙色预警应急响应任务点，发现多家企业未严格落实停产、限产要求。同时山西等多省市发布重污染天气调度令，我们预计采暖季期间错峰生产将继续从严从紧落实。行业方面海关数据显示10月国内锡矿进口环比下降38%，缅甸矿进口量下滑有望缓解国内锡过剩格局。短期看，电解铝板块调整充分，且铝价再次跌破成本，我们建议关注电解铝超跌反弹机会。投资方向上建议钴、锂及材料加工龙头。
持续看好水电、风电、光伏发电运营商
北方已进入供暖期，受制于供需关系，我们认为短期内煤价易涨难跌。预计明年初煤电联动机制大概率启动，上网电价上调幅度不高于2分/千瓦时。经过四个季度的反复，我们认为火电行业的景气度底部已经能够确认，我们认为短期火电行业将在煤电联动调价窗口到来之前有交易性机会，而由行业景气度反转带来的板块整体估值提升，尚未有眉目。火电之外，我们对水电、风电、光伏发电运营商持续看好。推荐太阳能、国投电力、川投能源等。
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